上半年超10家公司股票投资亏损 上市公司热衷炒
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  主业发展停滞甚至连年萎缩,却将大量资金用于炒股。2018年上半年,跌宕起伏的A股,让一些热衷于炒股的上市公司,尝到了苦果。

  公开信息显示,截至8月1日,在已经披露2018年半年报的上市公司中,至少已有10家企业炒股出现了浮亏。除了少数盈利外,绝大多数炒股的上市公司,都出现了不同程度的亏损,亏损金额少则十余万元,多则过亿元。

  进行了股票投资的上市公司,既有新加入的新手,也有沉浮股海近十年的“老手”。一些上市公司炒股浮亏,已经严重拖累业绩,导致净利润亏损。一些上市公司多年来大手笔投资炒股,经营已经每况愈下,营业收入、利润连年下滑。

  不仅如此,一些上市公司有资金投资股票,却吝于发展主业。而颇为讽刺的是,部分上市公司主营业务所需资金要向银行贷款,却连续数年动用数亿元乃至数十亿元资金炒股。半年报数据显示,兰州黄河、顺灏股份等公司,股票投资金额均在数亿元以上。

  多家公司上半年炒股亏损

  根据公开披露信息,群兴玩具、建新矿业、弘业股份等亏损额在300万元~620万元之间,兰州黄河、中钢国际浮亏则达数千万元至亿元以上,只有盛和资源亏损额在10万元级别。

  公开数据显示, 持有上市公司股票家数最多的,是顺灏股份、兰州黄河、盛和资源3家。截至6月底,这3家公司分别投资了7家、8家、12家上市公司的股票,但基本上都是亏损多、盈利少。

  根据半年报披露,顺灏股份投资的7家上市公司股票中,只有创新股份、潮宏基实现盈利。东风股份、中化国际、航空动力、中富资源、KTLINTL等5只境内外股票,上半年均出现了浮亏,其中东风股份、中化国际浮亏金额约为186万元、125万元,另外三只合计浮亏约20万元。

  不过,顺灏股份炒股总体仍然实现盈利,当期盈利金额合计2890万元,而这主要得益于在创新股份上的浮盈,填补了在其他股票上的亏损。数据显示,顺灏股份持有创新股份的成本为1906万元,上半年卖出3616万元后,期末账面值仍有2.59亿元。

  而兰州黄河、盛和资源就没有这么幸运了,由于所持股票全部浮亏,或亏损额大于盈利,这两家公司上半年炒股全线亏损。

  半年报数据显示, 2018年上半年,兰州黄河买、卖股票金额总计约为1.31亿元、1.26亿元,报告期损益为—5699万元;期末证券投资账面收益为-4634.57万元,其中,投资收益亏损247万元,公允价值变动损益亏损约4365万元。

  截至6月底,兰州黄河共持有8家上市公司股票,浮亏最多的是建发股份,金额达3682万元,在国民技术、伊之密的浮亏,也达到807万元、510万元,而在巴安水务、众兴菌业、广汇能源则分别浮亏267万元、197万元、125万元。此外,在浙能电力、靖远煤电也浮亏了80.4万元、30万元。

  同上述两家公司相比,盛和资源买入的股票更多。截至2018年6月底,该公司共计持有通威股份、步长制药、华发股份、中信证券、日机密封等12家上市公司股票,但总体持股股数量较少,最多的只有5.04万股,最少的只有5000股 ,初始投资额共计529万元。

  尽管如此,盛和资源持有的股票中,绝大多数仍然处于亏损状态,亏损总额约为13.3万元。其中,持有华发股份2万股,截至6月底共计亏损4200元,持有的通威股份、厦门钨业则分别亏损12.17万元、10.25万元,只有日机密封盈利43.5万元。

  相较于兰州黄河、盛和资源等公司,中钢国际炒股虽然“专一”,但浮亏却最多。数据显示,中钢国际在重庆钢铁、CuD ECO两家公司共投资10.94亿元。截至6月底,浮亏共计达到1.49亿元,仅在重庆钢铁就亏损约1.41亿元。

  半年报显示,中钢国际在重庆钢铁初始投资额6.53亿元。今年年初,重庆钢铁连续4个“一字涨停”之后,股价大幅下跌,随后陷入持续回调之中。截至6月底,中钢国际所持股份的账面价值,仅剩5.12亿元。

  炒股亏损拖累业绩

  不少上市公司由于炒股亏损,个别上市公司证券投资还出现“踩雷”,严重拖累业绩,导致利润大幅亏损。

  2017年11月,深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“深圳国泰”)执行事务合伙人北京旗隆失联,而国民技术全资子公司累计出资5亿元,时至今日该案仍未了结。案件发生后到2017年底,国民技术股价从15.6元左右,跌至10元左右。

  兰州黄河恰恰持有国民技术股票,初始投资额为1084万元,截至2017年底已亏损272万元。2018年,兰州黄河并未就此收手,而是继续买入国民技术。今年上半年,该公司共买入国民技术3820万元,卖出3641万元,亏损也扩大到807万元。

  在此情况下,兰州黄河业绩也大幅亏损。半年报数据显示,2018年上半年,兰州黄河净利润却亏损3158万元,同比大幅下降-546.34% 。但在同期,该公司实现营业收入2.81亿元,同比下降14.9%,降幅并不是很大,而且啤酒及饮料还实现净利润1373万元,同比大幅增长增长689.27%。

  净利润之所以大幅下降,主要是炒股亏损所累。兰州黄河也在半年报中承认,业绩大幅下降,主要是资本市场波动所致,特别是今年二季度以来,受到A股市场整体大幅震荡下行的影响,该公司证券投资账面收益较去年同期大幅下降。

  若非其他投资收益,炒股也可能导致群兴玩具利润亏损。2018年上半年,群兴玩具股票投资出现了297.9万元的亏损,持有*ST宏盛、博通股份两家上市公司股票,初始投资成本分别为531万元、279万元。截至6月底,账面价值为237.9万元、131.6万元,较期初减少213.7万元、84.2万元。

  而在同期,群兴玩具营业收入911万元,同比下降83.11%,营业成本795万元,营业利润不足120万元,却实现实现净利润368.29 万元,同比上涨129%。原因就在于,该公司投资共计实现了1378万元的收益。

  中钢国际的情况也与之类似。根据半年报数据,2018年上半年,中钢国际营业收入约为28.1亿元,同比下降21.8%,净利润则为2.36亿元,同比下降6.15%。1.49亿元的炒股浮亏,已经超过其上半年净利润的60%。

  此外,弘业股份也因证券投资亏损,导致其上半年净利润受到影响。7月5日公告显示,截至 6 月 30 日,受二级市场影响,弘业股份已处置的证券投资收益约-620 万元,同期利润总额业减少约 620 万元。而二级市场股价波动频繁,对 2018 年全年的影响尚存在不确定性。尽管如此,该公司仍然决定,以不超过 7500 万元自有资金进行证券投资。

  资金用于炒股,主业却要借款

  热衷于炒股的上市公司中,不少已经是A股市场的“老股民”,个别公司炒股时间已接近10年之久,并从中获得一定收益,但业绩却越炒越差。

  以兰州黄河为例。年报数据显示,2010年至2018年上年,兰州黄河证券投资收益分别为1.08亿元、2305万元、1678万元、1855万元、7063万元、—2146万元、1604万元、-4634万元,累计净收益约为2.34亿元。

  与此相对应,兰州黄河的主业连年萎缩。从2014年以来,该公司的营业收入、主营业务持续下滑,从2013年的8.87亿元,萎缩至2017年的5.96亿元,4年间营业收入下降了2.9亿元,累计降幅达到35%左右。

  如此一来,兰州黄河的盈利,已经越来越倚重炒股。2010年至2017年间,扣除2011年、2016年约4660万元的亏损后,兰州黄河共计实现净利润3.41亿元。据此计算,上述证券投资收益,在其净利润中的占比,高达70%以上。

  然而,越是依赖炒股,兰州黄河的业绩便越差,投资收益开始成为利润的主要来源。2015年,该公司净利润为6882万元,股票投资收益则为7063万元,几乎是利润的唯一来源。2016年,其股票浮亏2146万元,当年净利润也随之亏损2509万元。

  群兴玩具也是如此。年报数据显示,2017年,该公司营业收入5393万元,同比大幅下降78.49%,而2018年上半年更是只有911万元,降幅达到83.11%。但就在2017年,该公司却净投入801万元炒股。到2018年6月底,这些投资账面价值仅剩369万元,累计亏损约430万元。

  一些上市公司一手将大笔资金用于炒股,却吝于主业投资,又一手向银行融资。7月30日,兰州黄河公告称,为满足大额资金需求以及控股子公司大麦原料收购需求,该公司需继续向银行申请每年不超过 2.5 亿元贷款及担保授信额度。

  虽然主业连年下滑,但在股票投资上,兰州黄河却手笔不小。数据显示, 2016年,其买入股票金额更是多达26.2亿元,卖出24.8亿元,净买入金额1.4亿元。2017年,该公司买入股票金额为1.98亿元,卖出金额为5980万元,净投资金额约为1.38亿元。今年上半年,该公司买入股票1.31亿元,卖出1.26亿元。

  此外,盛和资源7月13日也公告称,拟向银行及其他金融机构申请融资不超过8亿元。该该公司还在6月7日披露,拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金,暂时补充流动资金。而更早些时候该公司还申请发行8 亿元公司债。

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